Pflichtpublikation

Db ImmoFlex (Gemischtes Sondervermögen)

ISIN

Preise per

Ausgabepreis

DE000DWS0N90

23.09.2016

N.A.

WKN

Währung

Rücknahmepreis

DWS0N9

EUR

12,68

Zwischengewinn

EU-Zwischengewinn

 

0,06 EUR

0,00 EUR

 

DWS ImmoFlex (Gemischtes Sondervermögen)

ISIN

Preise per

Ausgabepreis

DE000DWS0N09

23.09.2016

N.A.

WKN

Währung

Rücknahmepreis

DWS0N0

EUR

23,88

Zwischengewinn

EU-Zwischengewinn

 

0,00 EUR

0,00 EUR

 

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds AK A (mixed fund assets)

ISIN

Price date

Offering Price

DE0002016441

22.09.2016

4,17

WKN

Currency

Repurchase Price

201644

EUR

3,95
 

Interim Profit

 

 

0,00 EUR

 

 

Berenberg-Select Income-Universal-Fonds AK B (mixed fund assets)

ISIN

Price date

Offering Price

DE000A0RB9L1

22.09.2016

3,74

WKN

Currency

Repurchase Price

A0RB9L

EUR

3,60

Interim Profit

 

 

0,00 EUR

 

 

 

Obligatory Disclosure

Pillar 3 Disclosure Statement, 31 December 2014