ソリューション
ETFサービス
世界最大規模の ETFサービスプロバイダーとして¹、当社は主要なETF市場すべてにおいて包括的なサポートを提供しています。豊富な市場経験を持つ専任のETFプロダクト・サービスチームが、ファンドの規模や複雑性を問わず、お客様を業務のベストプラクティスへと導きます。
お客様が初めてETFを立ち上げる際、または複雑なポートフォリオを運用する際でも、当社のプラットフォームはニーズに応じて拡張可能です。ブティック型から世界規模の大手運用会社まで、今日のダイナミックな市場環境をお客様が自信を持って乗り越えられるよう、迅速かつ柔軟なサービスを提供します。
競争力を高めるソリューション
当社独自のプラットフォームは、お客様の運用パフォーマンスの変革と加速を後押しし、競争優位の維持・強化を支援します。
ステート・ストリート Alpha® はETF発行体向けに、バスケット構築及び最適化と当社ETFサービス機能を統合した包括的なソリューションを提供します。主な機能は以下のとおりです。
- 機械判読可能（マシンリーダブル）形式でのカスタマイズされたバスケットの作成・算出・配信。またリバランスや取引制限に関する処理を完全自動化し、ストレートスルー・プロセッシング（STP）に対応
- ウェブベースの設定及び解約機能と、ファンド・コネクトETFを通じて指定参加者(AP)が認定・解約を行えるAPI 接続（システム連携）
- 多数の法域におけるトランスファー・エージェントとして、ETF受益権（Shares/Units）が現地保管機関と日次照合されていることを確認
- STP環境のもと、パートナー企業とのデータ連携を支えるリスク管理と投資会計（ポートフォリオ・アカウンティング）の各システムを提供し、SWIFT等の業界標準通信を活用しながら、市場をリードする注文管理システム（OMS）とのインターフェースを構築
- 投資分析サービスの一環として、日次の基準価額（NAV）を算出し、ベンチマークに対する乖離（トラッキングエラー）を評価
- 指定参加者（AP）による設定・交換の場面で、当社のエージェンシー型ブローカー・ディーラーを通じて制限銘柄（Restricted Names）の取引を円滑化し、業務効率および税務効率を維持
ステート・ストリートが選ばれる理由
30年
米国初ETFを組成以来30年²
3,099本
当社がサービスを提供するETF数（総運用資産額：6.9兆米ドル）
264本
2024年に新規組成されたETF数（営業日あたり1本以上）³
100超
15法域における顧客数
No. 1
ETFエクスプレス・ヨーロピアン・アワード2025において「最優秀ETFカストディアン賞」受賞⁴
受賞歴
「ETFエクスプレス・ヨーロピアン・アワード2025」 6部門で最優秀賞受賞
- ETFカストディアン
- ETFバックオフィス・テクノロジー・プロバイダー
- ミドルオフィス・テクノロジー・プロバイダー
- 総合ETFアドミニストレーター
- ETFアドミニストレーター（株式 ETF部門）
- ETFアドミニストレーター（債券 ETF部門）
