ステート・ストリートのファンド管理サービスは、お客様の業務拡大と市場の変化への迅速な対応をサポートします。複雑なポートフォリオ戦略や多層的なファンド構造にも柔軟に対応し、信頼されるパートナーとして、お客様主導のテクノロジー革新に即したソリューションを提供します。

お客様の成長の可能性を最大限に引き出すため、共通のデータモデルに基づいた先進テクノロジーを活用し、グローバルに対応した規制報告を支えるソリューションを提供します。各国の報告要件に対応し、インフラコストや人材の負担を最小限に抑え、お客様が成長のために集中できる環境を整えます。

主なファンド管理サービスは以下のとおりです。

• 資産管理事務におけるアカウンティング業務
• 財務・規制報告
• ポストトレード投資コンプライアンス
• 税務管理

資産管理事務におけるアカウンティング業務
ポートフォリオタイプ、地域、テクノロジーを問わず、ポートフォリオ評価に必要なアカウンティング情報を一元化し、効率的な情報管理を実現します。

財務報告
半期・年次の財務諸表の提供に加え、ファンドの年次監査の調整、各種規制報告書の作成、提出、そして投資スケジュールの作成をサポートします。

規制報告
ファンド商品を監視する規制当局や政府機関に提出する各種報告書作成のためのサポートを提供します。グローバルな規制報告に対応した、自動化されたデータ収集・保管・計算機能を備えたデータリポジトリもご利用いただけます。

投資コンプライアンス
ポストトレード投資コンプライアンス・サービスでは、規制・非規制を問わずファンドの投資制限を監視・レビューを行います。オンライン・ダッシュボードで監視結果を報告し、規制違反に関する警告やアラートを発することにより、お客様サイドでの速やかなレビューと改善策策定の支援をします。

税務報告
税務申告書の作成、株主への税務基準情報の報告、分配金計算など、幅広い税務報告要件を満たすサービスを提供します。