ソリューション
クロスボーダー・ファンド・サービス
投資を拡大する革新的な方法を検討する際に、クロスボーダー・ファンドは、リターンの向上やグローバル市場への拡大のための大きな機会を提供します。一方、クロスボーダー・ファンドには新たなビジネス上の課題、規制要件、およびコスト圧力といった複雑な問題も伴います。
複雑な課題へのアプローチ
ステート・ストリートは、地域市場に関する深い専門知識と包括的なクロスボーダー・ファンド・サービスを通じて、お客様がこうした複雑な課題を克服し、投資機会を捉え、新しい市場や資産クラスに確信を持って投資できる環境を提供します。
また当社は、アイルランド、ルクセンブルクやケイマン諸島といった主要投資拠点で豊富な実績を持ち、グローバル投資ファンドのエコシステムを深く理解しています。当社の規模と地域に関する専門知識により、規制およびビジネス上の課題を効果的に克服し、お客様の成長戦略をあらゆる段階でサポートします。
地域市場に関する知見を活かしたグローバル投資サポート
アイルランド
クロスボーダー・ファンドの登録や規制要件に精通しており、欧州内外でのスムーズなファンド販売が可能となります。
- 1996年に現地拠点を設置
- 100超の市場を網羅し¹、グローバルのプラットフォームやブローカーとのネットワークを通じて、50超の市場¹においてファンド販売に対応
- アイルランド籍および海外籍ファンドにおける最大のファンド管理会社、カストディアンおよびトランスファー・エージェント・サービスプロバイダー2
- アイルランドにおけるETFサービスプロバイダーとして実績があり、主要ETF市場全体で1.1兆米ドル超の運用資産に対してサービスを提供
- アイルランド（アイルランド籍およびアイルランドでサービス提供をするファンド）におけるカストディ・管理資産額は1.8兆米ドル超2（2025年）
ルクセンブルク
UCITSファンドやオルタナティブ投資ファンドの組成で業界をリードし、確立された投資インフラを最大限に活用できるよう支援します。
- 1990年に現地拠点を設置
- 運用資産額：1.9兆米ドル超3
- ルクセンブルク最大のファンド管理会社、カストディアン、およびトランスファー・エージェント・サービスプロバイダー3
- 市場における主要なアクティブETFサービスプロバイダー
- 全資産クラスにわたりプライベート・マーケット事業を拡大し、その運用資産額は1,700億米ドル超
- 100超の市場を網羅し1、プラットフォームやブローカーとのネットワークを通じて、70超の市場におけるファンド販売に対応
- ルクセンブルクにおいて月間30万件超の純資産価額（NAV）算出
ケイマン諸島
ファンドのエコシステムと、日本の機関投資家が求めるガバナンス、サービス、オペレーション基準の双方に対する深い理解を有し、ケイマン信託ライセンス保有者およびCIMA（ケイマン諸島金融管理局）認可のミューチュアルファンド管理者として、これらの要件に沿ったトラスティーサービスおよび資産管理業務を「フォロー・ザ・サン」モデルで提供します。
- 1994年CIMA認可
- 約300社の顧客にサービスを提供4
- 4,500本超のケイマン籍ファンドサービスを提供4
- 当該市場における当社のカストディ・管理資産額6,120億米ドル4
サービス内容
あらゆる市場でお客様のニーズに沿うソリューションを提供
当社クロスボーダー・ファンド・サービスは、資産運用会社のオペレーションの効率化、リスク管理、およびグローバルな成長を推進します。
当社は世界最大級のグローバル・カストディアンで、カストディ・管理資産額は54.5兆米ドル1に上ります。
主なサービス：
- 金融資産の保管・管理（セーフキーピング）および決済
- コーポレートアクション対応
- 議決権行使業務のネットワーク管理
- 流動性管理
- リアルタイム・レポーティング
当社の資産管理事務は、ETF、保険やオルタナティブ投資を含む70以上のポートフォリオタイプに対応可能な柔軟性と拡張性を備えています。さらに各市場特性に合わせて設計された自社開発および外部ベンダーの高度なシステムを活用し、地域ごとのポートフォリオ構成や規制要件にも対応したサービスを提供します。
世界16拠点のオペレーションセンターの経験豊富な専門人材のネットワークを基盤として、各市場に関する知見および規制対応に関する専門性をもって対応します。アイルランド、ルクセンブルクとケイマン諸島の主要トランスファー・エージェンシーとして、以下の包括的なサービスを提供しています。
- 株主サービスおよび記録管理
- 報告業務（株主資本、資産運用会社および投資家向け）
- 販売サポート（ブローカー・ディーラー向け）
- 税務報告
- 規制コンプライアンス
バックオフィス
バックオフィス向けデータソリューションにより、デジタルインフラを効率化し、業務の複雑性を軽減します。投資ライフサイクル全体を通して、単一のプラットフォームからリアルタイムのデータや分析情報にアクセスすることで、より適切な意思決定を行っていただけます。
リスクおよびパフォーマンス分析
市場や資産クラスを問わず、リスクを監視し、パフォーマンスを追跡することで、業界ベンチマークとの比較が可能です。タイムリーに情報を提供し、お客様の事業拡大を支えます。
主なサービス：
- パフォーマンス測定
- アトリビューション測定
- 事前対応リスク分析
お客様の成長戦略に合わせて、地域を問わず一貫した資産の保管・管理（セーフキーピング）およびモニタリングサービスを提供します。
あらゆる資金フローを日次ベースでモニタリングし、以下のファンド管理業務を行います。
• バリュエーション（時価評価）
• 設定・解約
• 販売プロセス
データソリューション
データおよび分析ソリューションはあらゆる投資タイプ・資産クラスに対応しており、お客様の投資モデルに合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。相互運用性を備えた設計により、各種取引プラットフォームやサードパーティのサービスとの連携をスムーズに行えます。リアルタイムのデータへのアクセスを通じて、迅速かつ的確な投資判断を支援し、意思決定の質を高めます。
信頼性の高いクラウドベースの単一プラットフォームを通じて、プライベート・マーケットに関するデータを一元管理し、流動性の向上と高度な投資情報を提供します。フロント・ミドル・バックオフィスを網羅する柔軟かつ相互運用性を備えた機能により、資産管理事務におけるアカウンティングや報告業務における実用的な情報を提供し、お客様が市場動向を先取りして確信を持って進めるようサポートします。
ステート・ストリートが選ばれる理由
1.8兆米ドル超
アイルランドにおけるカストディ・管理資産額2
1.26兆米ドル超
ルクセンブルクにおけるカストディ・管理資産額3
6,120億米ドル超
ケイマン諸島におけるカストディ・管理資産額4
首位
ルクセンブルク3、アイルランド5、ケイマン諸島においてファンド管理、カストディおよびトランスファー・エージェンシーを提供する市場のリーダー
